Como organizar o financeiro do salão ou da clínica

Por onde começar a organizar o financeiro do salão ou da clínica?

O primeiro passo é separar o dinheiro do negócio do dinheiro da casa. O Sebrae recomenda conta própria para a empresa, nenhuma despesa pessoal paga com ela e uma retirada mensal fixa para o dono, que funciona como salário. Sem essa separação, nenhum relatório fecha, porque o caixa do estabelecimento paga o mercado e o cartão pessoal paga o fornecedor. O segundo passo é registrar cada entrada no momento do atendimento, com a forma de pagamento, e não no fim do dia de memória. O terceiro é lançar as saídas no dia em que acontecem, com uma categoria que permita somar depois, como produtos, aluguel ou manutenção. Com essas três regras, o fechamento do mês vira uma conferência de números que já estão lançados. Questões de imposto, enquadramento e pró-labore ficam com o contador, que recebe os relatórios prontos.

Como registrar entradas, saídas e contas do estabelecimento?

No AgendaMax a entrada nasce do faturamento: quando a recepção fecha o atendimento, informando serviços, produtos vendidos, desconto, acréscimo e forma de pagamento, o valor cai no financeiro do profissional que atendeu, com a comissão já calculada. As saídas também são separadas por profissional, como um material comprado para ele, e podem ser lançadas pelo próprio profissional, pelo administrador ou pela secretária que tiver essa permissão no cadastro. Para o que é do estabelecimento, como aluguel, energia, fornecedores ou um valor a receber de convênio, há as contas a pagar e a receber, com descrição, valor e vencimento, marcadas como pagas quando o dinheiro sai ou entra. Essa parte fica com o administrador. As formas de pagamento aceitas no faturamento são dinheiro, Pix, cartão de crédito e cartão de débito, e o relatório de formas de pagamento soma cada uma no período.

Como fazer o fechamento do mês?

O fechamento responde a três perguntas: quanto entrou, quanto saiu e quanto ainda falta pagar ou receber. A ordem que funciona é começar pelo que depende de outras pessoas, como o acerto de comissão de cada profissional, depois conferir as contas do estabelecimento e por fim olhar os relatórios. No AgendaMax o relatório de formas de pagamento mostra quanto entrou em dinheiro, Pix e cartão, o que ajuda a bater com o extrato do banco e da maquininha. O relatório de desempenho traz atendimentos, faturamento, ticket médio e comissão por profissional, e todos podem ser exportados em Excel ou PDF para o contador. Duas limitações para ter em mente: o sistema não tem fechamento de caixa diário com sangria e suprimento, e não emite nota fiscal. Os dois ficam com o processo que você já usa.

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   Feche o acerto de cada profissional

   Confira a prévia do período, pague e marque como pago.

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   Revise as contas do estabelecimento

   Marque o que foi pago ou recebido e veja o que vence no mês seguinte.

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   Bata as formas de pagamento

   Compare o relatório de formas de pagamento com o extrato do banco e da maquininha.

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   Exporte para o contador

   Gere os relatórios do mês em Excel ou PDF e envie junto com os comprovantes.

Perguntas frequentes